亞泰東北亞藥業

2017年總經理述職報告

---王樹堂

各位領導，同事們大家好！

時光如梭，2017年即將過去，在這辭舊迎新之際，首先感謝各位在過去一年的辛勤勞動，感謝大家為企業發展做出的重要貢獻！經過公司全體員工齊心協力、團結一致，克服困難，積極開拓，順利完成了全年各項指標，現將2017年以來工作情況總結如下：

一、企業人力資源管理情況

1、截止目前，企業現有在冊員工190人（不含63名銷售員），較計劃（270人）減少17人，今年離職共計6人，退休5人，新招聘10人。除個別崗位外，基本滿足企業用工需求。全員簽訂勞動合同及聘用合同，全年無勞動合同糾紛、順利通過敦化市社保局、醫保中心和公積金管理中心的各項審計，無拖繳、欠繳費用情況發生。

2、有效控制人工成本，延緩人員上崗。2017年工資總額（含年效益工資）：年初計劃945.87 萬元，年度工資總額846.63萬元（人均月工資 3192.23元/月），較計劃減少99.24萬元，減少11.76% 2017年保險總額年初計劃340.55萬元，年底繳費總額295.77萬元，較計劃減少44.78萬元，減少15.14%

3、根據集團要求開展了“6789”實習鍛煉計劃，對于青年骨干員工進行重點培養，根據工作安排提供更多的實習鍛煉機會，在產品工藝研究、車間工程改造過程中，打破部門限制，以小組的形式讓青年骨干員工參與其中得到學習和鍛煉。

4、根據集團“體能、智能、技能”要求，為緩解員工工作壓力，豐富員工文化生活，每周一次的5000米體能訓練，增強了員工的體質，組建排球隊伍，通過比賽增進了員工間的溝通與交流，增強了員工凝聚力。為迎接亞泰集團第七屆員工運動會，從運動員選拔、項目體能訓練及后勤服務都做了精心的準備。利用休息時間進行體能訓練。并聘請專業教練對項目動作、起跑姿勢及技能進行細心指導，開展“九三10公里健康跑”活動。活動中全員在規定時間內完成10公里健康跑。在此次運動會中公司共有36名運動員參加 48各項目的角逐，經過所有運動員的共同努力下，最終公司取得了總成績159.5分的好成績，在75家參加運動會項目的企業中脫穎而出，排名第九，并榮獲亞泰集團第七屆員工運動會“精神文明獎”。

二、企業財務管理及決算情況1、2017年，營業收入（含稅）已達2.15億元，銷售費用約1.12億元，凈利潤完成1,476.69萬元，嚴格遵守集團制定“量入為出、收支平衡、留有余地”的資金使用原則，2017年全年累計完成資金收付量達近3.7億元左右，保證了企業正常的生產經營需要。

2、加強稅務機關溝通，依法進行納稅。2017年公司迎來了州地稅稽查局和省國稅稽查局人員對東北亞藥業進行稅務檢查，其中地稅稽查局對企業的收入確認的方式、銷售費用票據的合法性、貸款利息的合理性等進行重點關注，經與地稅稽查局人員反復、多次溝通銷售票據和貸款利息等問題，企業全面通過稅務檢查。

3、加強應收賬款管理，避免出現壞賬，2017年全面完成企業清欠任務346.20萬元，財務將繼續加強應收賬款監督審查工作，將具體的工作和責任落實到銷區經理，增強清欠人員責任感，通過“謹慎選擇合作伙伴”、“加強保障措施”、“提倡現款，控制賒銷額度”等措施規避壞賬風險，加強對應收賬款的日常管理，對營銷人員實施動態管理、提升其回款率、加強壞賬的催繳力度等將壞賬風險降至最低，避免出現壞賬損失。

三、企業生產經營工作情況1、2017年累計完成產量1089.60萬盒，比去年同期1375.88萬盒，減少286.28萬盒，降幅20.81%，完成全年計劃的57.90%，全年實現產值19910萬元。其中2016年0.54克消栓通絡膠囊產量112.82萬盒，2017年產量為208.20萬盒，產量提升84.54%。

企業于7月份開始實施提取及前處理車間和口服液車間改造項目，在改造前期，為保證年度銷售計劃的完成，生產車間集合現有生產線現狀，利用7個月的時間，集中生產完成全年的生產計劃。根據生產任務細化生產排程，調整優化生產計劃，科學排產，把不可能變為可能，最大限度地發揮了生產線潛能，調動全線人員的生產積極性和主動性，在集體力量和團隊精神的感召下，在各部門的配合下，克服了重重困難，順利的完成了全年生產任務。

2、梳理品種工藝，工藝持續改進。企業始終以工藝為核心和重點，多次梳理品種制備工藝，完善和糾正工藝路線，通過原材料、前處理炮制、生產制備、成型制備、成品檢驗全過程梳理，工藝小組成員人小試、中試、批量生產，在經驗中提煉優化操作方法，在現象中分析完善，在實操中重點監控，將試制成功的品種操作標準化、制度化，科學指導生產。年度內已完成了雞膽口服溶液、振源片、坤復康片、杞天口服液、枳陳消食口服液、0.54克消栓通絡膠囊等多個品種的工藝研究工作。進一步加強生產成本的控制也將是工藝研究的重點。使品種質量上行，成本下行，降低損耗率，提高產成品收率等多方面提高企業盈利水平。

3、加強采購和倉儲管理，控制采購成本和庫存占用。在過去的一年里，采購工作以物貿招標采購為主，受行業價格影響，包裝盒、包裝箱、說明書、PVC、部分中藥材價格漲幅較大，在價格變化的前期采購人員能夠提前做出預判，并采用簽訂大合同、大訂單的方式控制部分物資的采購價格，降低采購成本；季節性采購物資采取直采的方式，取消中間環節，有效降低采購成本。

四、企業質量管理情況

1、實現產品出廠質量合格率100%，抽檢合格率100%。在管理工作中認真履行工作職責，嚴把質量關，對生產過程嚴格監督，合理監控，及時檢驗，保證數據的準確性，2017年共完成各種檢品約2856批次，沒有出現因檢驗失誤和滯后而影響生產和發貨的情況。本年度抽檢成品31批，輔料2批，包材1批，無質量不合格通告。

2、實現藥品質量安全事故為零，無藥監部門公告的質量事件。積極配合上級監管部門的檢查工作，按照監管部門的檢查方案與要求，組織自檢，發現問題，預先整改，順利完成省局部署的中藥材中藥飲片和中藥提取物的兩次現場檢查，未出現任何問題。

3、從原材料采購源頭控制，重要物資進行現場審計，完成物料采購驗收質量合格率100%；按照企業安全管理要求，安全責任落實到人，易燃易爆、危險化學品、劇毒物品進行專人管理，實現重大安全責任事故為零。

五、企業安全管理情況：

1、2017年，安全生產始終貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。嚴格防范安全生產事故發生，全面落實安全生產責任制。進一步抓好安全生產的基礎工作和基層工作，健全安全管理機制，強化安全基石。為進一步加強安全生產管理，成立安全生產領導小組，部門和班組選拔專人負責安全管理，做到橫向到邊，縱向到底，嚴格落實安全生產責任制，確保全年安全生產零事故。

2、依據各類安全規范完成廠區及危化品庫房防雷（防靜電）檢測、試劑庫安全評價、建筑消防設施檢測、工作場所職業病危害因素檢測，安全管理達到規范化、標準化。、對口服液車間、提取車間、中藥庫房空調及暖氣改造、鍋爐脫硫高空作業等現場實行動火證審批管理；對消防水池清洗實施密閉空間施工專人管理，加強安全管控，確保無事故發生

3、較好完成省州市消防、安監、公安、工信等安全監督管理部門安全專項檢查16次，消防隊4次，安監局6次，工信局1次，社區及派出所5次，下隱患整改36條（安監局27條，工信9條）；對車間施工現場安全隱患排查16處，均整改完畢；完成與勝利街聯合消防演練、安全員消防實戰演練、員工消防器材實際使用，提升員工安全實戰能力。建立安全生產長效機制，有效地保證企業安全生產目標的完成。

2018年工作重點：

一、企業人力資源管理

1、完善企業激勵機制方案，讓員工拓展思路，勇于創新。激發員工凝聚力和創造力，讓員工保持持續的熱情和工作狀態。加大績效考核管理力度，建立科學的績效考核制度，要選取具體、量化的指標和數字化的標準來衡量員工績效，對降本增效、質量管理突出貢獻人員制定專項激勵方案。

2、實施“6789”人才工程，全面落實集團公司關于人員素質提升要求，以80、90骨干人才實習鍛煉為重點，內部培養選撥為基礎，外部招聘培養為補充，多渠道做好人員梯隊建設，加快培養復合型人才步伐。根據企業中長期發展要求，針對性各級人員做好工作技能、專業知識等培訓，分類分層級提升各類人員素質。

3、修訂《計件工資管理辦法》，科學制定車間計件工資核算辦法。根據集團及產業要求一季度前按照市場價位、員工素質及工作業績完成員工工資普調。通過工資普調，提高員工的薪酬待遇，讓員工分享經營成果的同時，提高員工的忠誠度和責任感。

4、體能方面，繼續開展企業關鍵崗位人員體能訓練，提高員工身體素質，應對繁重的工作。在工作之余還要開展各種文體活動，為員工減壓。讓我們員工有能力、有體力愉快的開展工作。以文化活動為載體，通過開展健康向上的文體活動，引導員工堅持在工作中學習，將員工職業生涯規劃與企業發展相結合，讓員工看到企業的未來和個人發展空間。了解員工思想動態、發現工作中的困惑和生活中的難題。積極運用網站群、亞泰縱橫、微信公眾號等自媒體平臺，宣傳展示企業文化風采。

二、企業財務管理

1、加強企業成本核算和管控。按照企業在生產經營過程中，按照2018年計劃確認的既定的成本費用目標，對構成成本費用的采購成本、物料消耗、人員工資、水電氣、制造費用等要素進行監管，減少杜絕返工產品、不良品、廢品的發生，努力提高產品成品率，從而降低企業產品成本，控制在成本計劃范圍內。

2、加強對增值稅的核算，雖然2017年吉林省中藥材稅率降至11%，但公司繼續享受中藥材深加工加扣2%的進項稅政策，做好日常增值進項稅的核算工作，確保企業的合法利益。

3、加強資金統籌管理，保證企業資金需求，2018年生產任務和銷售任務較上年有大幅度增加，財堅持根據資金需求的輕重緩急進行分類管理，優先保證經營活動資金和項目資金需求；保證2018年度經營指標順利完成。

三、企業生產管理

1、加強產銷銜接，做好排產，有組織有計劃的調配生產節奏，合理調配崗位人員，提高生產效率，在保證產品質量的同時，加強過程管理水平。加強日常的生產調度工作，掌握日生產動態，跟蹤生產過程，保證生產過程的有效控制。組織全員做好GMP再認證工作。

2、按生產淡旺季設定庫存量和周轉周期、以庫存周轉率、資金占用率、供貨及時率、呆廢物資控制等為主要指標。對庫存數量進行控制，在保證生產經營不受影響的情況下，運用即時性管理手段，最大限度減少資金占用。同時加強中間產品的管控力度，定期盤點在產物資情況。

3、2018年量大的中藥材初步實行公司+農戶的產地采購模式，減少中間環節，最大限度的降低采購成本。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。將標準化管理在ERP系統中固化。利用ERP信息化平臺，完善倉庫日報管理體系，實施倉儲物資電子化管理，在采購、物資管理、檢驗、生產、銷售各環節建立信息共享平臺，實現信息資源共享，提高企業物資管控水平。建立近效期產品預警制度，避免呆廢物資發生；優化庫存結構，設定物資庫存限額，定量采購，縮短物資庫存周期，提高物資周轉率，全面實現庫存資產結構優良，無新增不良資產發生，減少資金占用。

4、把控制生產成本作為2018年的工作重點，在梳理各品種工藝的同時，梳理和明確各品種物料消耗，制訂定額標準，建立獎罰機制，節獎費罰，提高全員成本管控意識。并根據品種生產特點，從原材料采購、生產過程控制至產成品入庫各環節，分析可控因素和可控點，并制訂相應措施。在生產管理過程中，組織部門成員根據經驗制訂各單元成本管控措施和方案，并追蹤落實情況。通過計件、量化、獎罰等具體辦法逐步實施精益成本管理理念，制定具體的控制措施和方案，按最小經營核算單位實施月度考核。

四、企業質量管理

1、嚴格按照新版GMP要求和藥品管理法組織生產，完善質量監控體系，加強藥品生產、儲運、銷售、售后全過程動態監控，實現質量零缺陷、產品零投訴，無質量問題退貨及換貨。主動收集藥品不良反應信息，消除藥品質量風險隱患。具體工作：

2、以2010版藥品生產質量管理規范為依據，結合生產車間廠房設施改造情況，完善質量管理體系文件。制定工作計劃，按人員劃分工作任務，做到具體工作無遺漏，提高工作效率，發現問題及時溝通，及時解決，保證工作進度，2018年4月前完成GMP再認證工作。

3、按照批準的工藝制法組織生產，保證實際生產過程與法定工藝的一致性。加強生產過程質量控制，積累工藝參數數據，做到量化管理，穩定和提高質量，保證產品質量合格的基礎上，縮小同品種批次之間的差異。

4、加強對影響產品質量的主要供應商的現場審計工作，匯總物料檢驗數據，分析中藥材、原輔料各項檢驗指標對成品質量的影響，制定適合企業產品特點的內控質量標準，加強對中藥材產地、采收季節、質量的監督管理，采購優質物資保證產品質量。

五、企業安全管理：

1、充分發揮安全生產管理小組職責，落實安全生產責任制，做實安全管理工作，確保全年零事故；對企業重點部位鍋爐房、電工房、危化品、食堂及車間設備安全操作加強日常監管，定期排查安全隱患并及時整改；完善巡更打點制度，強化夜間安全管理；

2、加強企業職業衛生環境監測及評價，保護員工身體健康；開展安全生產標準工作，加強安全源頭管理；強化安全觀念轉變，由“要我安全-我要安全-我會安全”轉變；加強對危化品安全管理；多渠道選派管理人員參加危化品、職業衛生防治、微型消防站、注冊安全工程師等各種安全培訓，提升整體安全管理水平；定期組織員工學習掌握安全器材、安全操作常識，培訓實施“內容-計劃-考核”閉環管理，完成安全生產零事故的目標。

3、堅持貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，規范員工按規作業，健全安全制度、安全責任、安全教育、安全技術及安全檢查五大保障體系，強化安全責任落實和監督工作，修訂危險崗位和危險作業操作規程。全面落實安全生產責任制，提高員工安全意識，在保障生產任務的同時，實現人、財、物無安全事故的目標。

隨著社會和企業的發展,作為企業管理者，領導班子對于企業管理的新知識、新方法、新理念仍需進一步充實加強;綜合管理水平仍需進一步提高;密切聯系職工群眾和企業發展實際的工作作風仍需進一步加強。2018年領導班子繼續深入研究當前管理工作的薄弱環節 ,帶領全體員工頑強拼搏、克服困難，實現安全生產、強化經營管理。保安全、保穩定、促發展，積極工作,嚴于律己,率先垂范,做員工滿意的企業管理者。攜手廣大員工共創亞泰東北亞事業輝煌!

春節臨近向大家送上美好祝愿，祝大家家庭幸福，身體健康，工作順利，吉祥如意!

謝謝大家!

王樹堂